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建设农场十二届三次职工(从业劳动者)代表大会材料之三
作者:工会    文章来源:建设农场工会    点击数:220    更新时间:2017/6/14

建设农场十二届三次职工(从业劳动者)代表大会材料之三  

   

2016年企业财务决算及  

2017年财务预算草案的报告  

闫 红 彬  

2017年3月19日)  

   

各位代表:  

我受大会主席团委托,现将2016年企业财务决算及2017年企业财务预算草案提请十二届三次职代会审议,请各位代表提出宝贵意见。  

第一部分  2016年财务决算完成情况  

2016年我们以强化财务管理为核心严格执行财务预算,在资金严重紧张的情况下,多方拓展增收渠道,努力压缩各项支出,减轻家庭农场负担,狠抓清欠工作,活化长期沉淀资金,超额完成当年的利润指标,保证了农场各项事业的健康发展。  

一、财务预算执行情况  

(一)2016年经济指标完成情况  

2016年实现国内生产总值53041万元,其中:第一产业生产总值14623万元,第二产业生产总值2201万元,第三产业生产总值36216万元。完成上缴利润996万元,实现企业全口径利润10270万元,其中家庭农场实现利润10039万元,企业实现利润231万元,农场通过强化管理、增收节支,使财务状况得到了良好改善。  

2016年我场继续推进“两田制”改革,土地承包费保持上年标准不变。收缴承包费全部实现上打租金。实际落实收费面积30.12万亩,收取土地承包费10059万元,完成年初计划的102%。继续落实“两费自理”政策,实际发生家庭农场生产、生活费11437万元,两费自理率达到100%。  

(二)预算收支完成情况  

1.预算收入完成情况  

长期以来,由于我场资源占有量少,社会负担沉重,预算平衡能力较弱。我们本着“以收定支,突出重点,收支两条线”的原则,全盘平衡收支,做到有保有压有舍,优先保证社保五险、职工工资及老干部药费支出。  

2016年实现总收入16578万元,其中土地承包费收入10059万元,财政补贴收入4486万元,其他收入2033万元,全年完成预算收入102%,确保了各项经济指标的顺利完成。  

2.预算支出完成情况  

在确保实现当年预算收入的同时,严格执行预算支出,控制好预算外费用,定期单位和部门的预算支出情况,分析各项支出的合理性、必要性,及时为领导决策提供科学有效的依据,提高了全场财务预算管理水平。  

2016年完成预算支出16347万元,其中:管理费用支出3892万元,财务费用支出950万元,其他业务支出97万元,营业外支出14万元,社会性支出11394万元。社会性支出占总支出的70%,其中社会保险4233万元,教育支出1961万元,公安政法支出495万元,卫生部门补贴1205万元,艾滋病支出393万元,供暖供水支出1755万元,其他社区机构补贴1352万元。由此可见农场的社会负担在日益增加,沉重的社会负担制约了农场经济的健康发展。  

2016年农场严格控制“五项费用”支出,尤其是公务用车、公务招待的支出,严格执行上级有关“三公经费”的管理要求,使“五项费用”控制在预算指标内,2016年“五费”支出总额423万元,比年初预算下降6万元  

(三)货币资金预算执行情况  

2016年货币资金管理严格执行“收支两条线”制度,收取的货币资金全额上交管局货币资金集中管理中心,所需资金由上级主管部门审批后使用,货币资金管理日趋完善。年初货币资金结余1011万元,累计上缴货币资金14900万元,下拨货币资金15584万元,上缴率为100%,严格遵守了管局货币资金集中管理制度。农场各项事业的同步发展需要大量货币资金的支持,在农场货币资金紧张情况下,为缓解资金压力,农场领导及财务部门克服重重困难,多方筹集资金,合理安排支出,保证了农场正常经营运转的资金需要。  

二、控债化债及五险一金缴纳情况。  

(一)控债化债情况:2016年末农场负债总额48712万元,比上年净下降6272万元。其中应付工资下降385万元,应付工程款下降1729万元,其他应付款下降4158万元。农场债务负担沉重,创收渠道有限,但农场党委一直秉承欠债还钱的理念,积极努力化解各项债务。  

(二)五险一金缴纳情况:2016年我场社会保险参保人数5013人,社保上缴计划4482万元,实际上缴4233万元,全额上缴。住房公积金实缴人数540人,其中事  

业职工149人,企业管理人员391人全年个人缴费金额110万元,农场按11匹  

配资金110万元2016年农场为职工承担五险一金总额4343万元,全部缴齐。  

三、其他经济工作开展情况  

(一)全力清欠,盘活沉淀资金,缓解货币压力  

清欠工作的宗旨是盘活沉淀资金,优化资金结构,减少企业损失,维护农场权益。根据管局要求年初核定清欠指标,并与人员考核相挂钩,通过行政、法律、优惠政策等一系列有效措施,保证2016年的清欠工作取得了良好成绩,累计回收欠款284万元。  

(二)各项惠农补贴政策执行情况  

2016年农场继续严格执行国家各项惠农政策。  

1.全年共计发放各种财政惠农资金5620万元,其中:农业支持保护补贴(原为粮食直补、农资综合补贴、良种补贴)1999万元;大豆目标价格补贴1980万元;玉米生者补贴732万元;玉米改大豆补贴480万元;深松补贴216万元;出租车燃油补贴51万元;再就业补贴30万元;最低生活保障补贴178万元;农机具补贴170万元。农场严格执行专项资金的使用规定,做到专款专用,卡式发放。  

2.在认真执行国家惠农政策的同时,为强化惠农政策在经济增长中的推进作用,农场自筹资金发放惠农补贴5万元,为畜牧补贴5万元。  

3.2016年全场落实基本田补贴人数为7253人,人均基本田面积6亩,享受补贴总面积43518亩,亩均补贴143.33元,每人补贴860元,累计落实基本田补贴615万元。  

2016年发放惠农支农补贴资金总计5841万元,亩均补贴194元,家庭农场人均增收8226元。  

(三)保证工资及五项保险支出,确保农场稳定  

2016年累计发放工资总额3859万元,其中发放当年工资2762万元。包括发放教育、政法工资1408万元;农业单位、场直、机关工资1354万元。发放以前年度绩效工资1097万元,发放丧葬费及遗属生活费84万元,上缴职工社会保险费4233万元,发放离退休工资及医药费9782万元。  

2016年农场货币资金严重缺口,各级管理人员在工资不能得到保障的情况下,毫无怨言地克服生活和工作上的重重困难,努力工作,确保了农场将有限地资金用到刀刃上,保障了社保五险的上缴、教育政法、离退休人员、遗嘱生活人员、艾滋病人员、医务人员工资的发放,保证了职工生活及医疗需要,促进了农场的社会和谐与稳定。  

(四保证基本建设投资,确保农场经济可持续发展  

为了维持经济稳步增长,实现小康社会的发展目标,我们本着“加快生产、保证民生、立足长远”的原则,继续保障公益事业及民生工程投入。2016年基本建设总投资1606万元,其中公益事业及民生工程投资421万元,其他项目投资1185万元。  

三、工作中存在的不足  

农场经济的发展仍存在着很多不容忽视的问题,存在着诸多影响企业财务状况好转的重要因素,主要表现在:  

1)农场平衡预算能力相对较弱,收支负差较大,2017年企业上缴社保五险计划总额将达到4370万元,比2016年上缴4233万元增加137万元,农场考虑到市场粮食价格下划等因素,没有提高土地收费标准,减轻了职工负担,但影响到企业自身预算平衡能力。  

2)资产、负债结构不合理,资产负债率居高不下,农场背负高额借款,年需支付本息和2849万元。负债经营风险仍然是阻碍经济发展的重要因素。  

3)农场承担的社会性支出不断增加,仅供热一项企业每年补贴1000万元左右。每平方米成本63元,仅收住户供热费30元/平方米,还不到成本的一半。除此之外,供排水、环卫、绿化、亮化等这些开支在取得社会效益的同时,也影响了企业经济状况的好转。  

第二部分   2017年财务预算情况  

一、2017年企业财务预算情况  

(一)主要经济指标  

2017年计划实现生产总值54600万元,其中:第一产业总值15000万元,第二产业总值2300万元,第三产业总值37300万元。实现企业利润-532万元,人均可支配收入17500元。  

(二)财务预算收支情况  

预算编制原则:以收定支、计划全面、支持政策、保全重点、量力而行、规避风险。  

预算编制方法:农场十二届三次职代会总体思路为基础,参照农场近三年的各项财务收支指标、各年财务决算、农场内部财务管理办法并结合农场目前的实际经营状况和发展需要编制。  

2017年预算总收入为15117万元。其中:土地承包费收入9838万元,财政拨款3952万元,事业收入280万元,社会性收入857万元,其他收入190万元。  

2017年预算总支出为15410万元。其中:管理费用支出3271万元,财务费用支出960万元,社会性支出11122万元,其他业务支出57万元。  

2017年企业预算利润-293万元,没能实现收支平衡。09年以来,农场财务状况不断恶化,主要原因是农场规模小,历史债务多、社会负担重,尤其是公益事业补贴沉重。随着小城镇建设步伐放缓,农场通过压缩费用支出,拓展增收渠道,统筹安排资金,使财务状况逐步好转。  

(三)货币预算收支情况  

2017年预计货币预算收入14098万元,其中土地承包费收入9600万元,财政拨款3531万元,社会性收入777万元,其他业务收入190万元。  

2017年预计货币预算支出12097万元,其中上缴社保五险4370万元;上缴利润461万元,离退休人员医药费48万元,工资及三费3516万元(其中教育政法医务人员工资及三费1191万元),农场运转支出2256万元(其中物料消耗1593万元,六项费用423万元,修理费240万元),其他费用1446万元。  

当年货币资金收支差为2001万元,需要偿还北大荒集团借款当年本息合计2849万元,国家项目企业配套9万元,当年货币资金存在缺口857万元,减去年初可用货币资金889万元,结余32万元。  

二、实现2017年各项经济指标的具体措施  

2017年我场的经济发展目标要与管局的发展战略紧密地结合起来,靠国家和总局的关怀支持实现经济社会又好又快发展  

(一)强化财务预算管理,保证预算指标顺利实现  

2017年是管局的“财务管理年”, 农场积极响应管理局党委的号召,把工作重心放在加强预算管理、强化项目管理与资金管理上这就要求各单位在2017年要严格控制预算收支,继续执行“预算共编、账户统设、票据统管、采购统办、集中收付”的财务管理模式。牢固树立预算就是决算的管理理念,确保预算收入的全额实现,并且要挖掘潜能增加创收。严格控制预算支出,发挥政府采购在经济活动中的节能作用严格控制预算支出,细化费用指标,压缩开支,将“五项费用”控制在预算之内。进一步完善计划管理制度,无计划项目一律不允许列支。建立健全长效机制,严格执行招投标管理制度,把各项投资支出及规模控制在计划之内,以保证2017年各项预算指标的顺利实现。  

(二)加强欠款回收,提高资金利用率  

2017要继续加大清欠工作力度,将清欠指标作为本单位管理干部考核的重要依据。各单位要增强清欠工作的责任意识,在加强欠款回收的同时,坚决杜绝前清后欠,以保证资金的良性循环。可以充分利用广播、电视等媒体将清欠方案及优惠政策宣传到位,与欠款户签订还款计划,鼓励职工还清欠款,建立良好的个人信誉。要把清欠工作纳入到经济管理的重要议事日程中,职能部门之间密切配合,正确运用经济、行政、法律等手段,提高清欠工作效率,以期活化沉淀资金,提高资金利用率。  

大会主席团、各位代表,2017年农场既定的各项目标能否顺利实现,是提高经济运行质量、推动农场经济可持续发展的关键。我们要以职工增收、企业增效为重点,抓住垦区发展的最佳机遇,群策群力,保证我场经济建设的快速长远发展。

文章录入:工会    责任编辑:建设农场 
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